新易盛预告上半年业绩大增，AI人工智能ETF（512930）涨超3%，机构：光模块行业仍然具备高增长能力

7月15日，A股三大指数集体高开，CPO概念板块领涨市场。

相关ETF中，AI人工智能ETF（512930）截至发稿涨3.14%，成交额超7700万元。成分股中，新易盛涨停、中际旭创涨超15%，科沃斯、光环新网、润泽科技、光迅科技等股涨幅居前。

AI人工智能ETF（512930）紧密跟踪中证人工智能主题指数，该指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。

消息面上，7月14日，新易盛发布2025年上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元–42亿元，比上年同期增长327.68%—385.47%。报告期内，公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，销售收入和净利润同比大幅增长。

中信证券表示，我们认为AI PCB具有增长逻辑/持续性强、业绩增速快、产业阶位跃升、AI关联稀缺等特性，纵向对比5G周期、横向对比光模块，板块均有望获得估值溢价。随业绩增长持续性预期不断强化，建议关注AI算力供应链敞口大，客户导入预期明确的头部公司，并关注随AI高ROE产值释放，PB估值还有提升空间的公司。

华西证券指出，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。建议关注高速光模块、液冷等算力产业链。其中光模块在业绩确定性前提下，海外算力链拉动具备快速成长动能。

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